期货对冲机制名词解释(期货对冲机制名词解释)中第一句话:期货对冲机制就是对冲在买卖中可以用期货与现货的价格对冲操作,这其中,期货是一种以商品现货为主要标的物的金融期货合约。对于普通的大宗商品的期货交易,我们通常认为它是一种合约,该合约不具有未来,因此,期货对冲的使用在现货和金融期货上,合约总是基于市场的预期进行的。因此,期货对冲在参与过程中,一般都可以利用。

期货对冲的风险:

●在买入合约之后,预期价格将上涨,就有可能卖出,就会造成预期利润。期货的风险则是存在的,通常情况下,由于期货在交易过程中属于交易对手的角色,因此,在进行期货交易时,交易者在交易期货合约时,往往会面临价格的上涨风险,而在这种风险发生时,投资者必然会承担更高的风险。

●在持有现货时,则必须通过相应的期货合约去调整对冲策略,以保证对冲的效果,并承担较高的风险。

●当投资者买入或卖出合约时,就可能面临期货价格的下跌风险。在这种风险发生时,合约总是要随着价格的变动而变动。而在卖出合约时,投资者通常会面临价格的下跌风险,在卖出合约时,会面临期货价格的上涨风险,而在买入合约时,则面临期货价格的下跌风险。

期货价格波动的风险:

●在买入合约之后,如果当时市场价格波动幅度过大,可能出现市场供不应求的情况,导致期货价格大幅下跌,因此,在卖出合约时,要把握时机,及时平仓获利,同时保持现有仓位的数量,就避免了价格的波动。

●如果期货价格波动幅度较大,可能出现市场供过于求的情况,因而期货价格波动幅度较大。

●风险的存在也是期货交易的风险之一,因为,期货交易的品种一般是实物商品,因此,不同期货品种的风险有所不同。

●一般而言,期货交易因为是保证金交易,因而具有杠杆的特点,一般比股票交易的杠杆更大。